TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
2.009 Mio.
Positionen
64
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der iShares Global Water UCITS ETF bildet den S&P Global Water Index nach. Der S&P Global Water Index bietet Zugang zu den 50 grössten und liquidesten börsennotierten Unternehmen weltweit, die in der Wasserversorgung und -aufbereitung tätig sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Global Water |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 2.009 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,49% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Water UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 64
52,22%
| American Water Works | 8,16% |
| Xylem | 7,57% |
| Veralto | 6,66% |
| Severn Trent | 4,84% |
| United Utilities Group Plc | 4,81% |
| Advanced Drainage Systems | 4,50% |
| Geberit AG | 4,00% |
| ACWA Power Co. | 3,92% |
| Ecolab | 3,91% |
| Essential Utilities | 3,85% |
Länder
| USA | 51,54% |
| Grossbritannien | 13,89% |
| Schweiz | 7,30% |
| Brasilien | 4,13% |
| Sonstige | 23,14% |
Sektoren
| Industrie | 45,77% |
| Versorger | 36,66% |
| Grundstoffe | 6,43% |
| Technologie | 2,54% |
| Sonstige | 8,60% |
Stand: 29.08.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,46% |
| 1 Monat | -2,41% |
| 3 Monate | -3,75% |
| 6 Monate | +0,53% |
| 1 Jahr | +25,85% |
| 3 Jahre | -2,76% |
| 5 Jahre | +36,13% |
| Seit Auflage (MAX) | +161,74% |
| 2023 | +3,58% |
| 2022 | -20,81% |
| 2021 | +35,79% |
| 2020 | +5,32% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,73 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,73 | 1,54% |
| 2023 | CHF 0,66 | 1,29% |
| 2022 | CHF 0,59 | 0,90% |
| 2021 | CHF 1,09 | 2,23% |
| 2020 | CHF 0,49 | 1,04% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,49% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,37% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,01% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,48% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,60% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -56,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IH2O | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IH2ON MM | IH2ON.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IH2O | IH2O IM INAVSGFE | IH2O.MI IH2OINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | DH2O | DH2O LN INAVSGFU | DH2O.L IH2OUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IH2O LN INAVSGWG | IH2O.L IH2OGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IH2O | IH2O SE INAVSGFU | IH2O.S IH2OUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQQ | IQQQ GY INAVSGWG | IQQQ.DE IH2OGBPINAV.DE |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc | 76 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 11 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Global Water UCITS ETF?
Der iShares Global Water UCITS ETF hat die Valorennummer 3007848.
Wie lautet die ISIN des iShares Global Water UCITS ETF?
Der iShares Global Water UCITS ETF hat die ISIN IE00B1TXK627.
Wieviel kostet der iShares Global Water UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Global Water UCITS ETF beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Global Water UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Global Water UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Global Water UCITS ETF halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Global Water UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares Global Water UCITS ETF beträgt 2.009m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.