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Fondsgröße | EUR 677 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist).
Schneider Electric | 4,61% |
ASML Holding | 4,52% |
LOreal | 4,46% |
Novo Nordisk | 4,26% |
RELX | 3,41% |
Hermes International | 3,28% |
Zurich Insurance Group | 3,23% |
AXA | 2,67% |
Muenchener Rueckversicher | 2,63% |
CRH | 2,38% |
Frankreich | 20,42% |
Großbritannien | 15,33% |
Schweiz | 13,14% |
Deutschland | 11,00% |
Sonstige | 40,11% |
Finanzdienstleistungen | 19,74% |
Industrie | 17,64% |
Basiskonsumgüter | 13,87% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,96% |
Sonstige | 37,79% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +4,05% |
1 Monat | -1,86% |
3 Monate | +5,99% |
6 Monate | +13,48% |
1 Jahr | +8,21% |
3 Jahre | +19,19% |
5 Jahre | +53,84% |
Seit Auflage (MAX) | +72,46% |
2023 | +17,22% |
2022 | -15,54% |
2021 | +26,70% |
2020 | +3,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 2,59% |
2023 | EUR 0,17 | 2,81% |
2022 | EUR 0,16 | 2,17% |
2021 | EUR 0,14 | 2,24% |
2020 | EUR 0,10 | 1,68% |
Volatilität 1 Jahr | 10,29% |
Volatilität 3 Jahre | 14,53% |
Volatilität 5 Jahre | 16,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | ISED | ISED NA IISED | ISED.AS IISEDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B3 | 36B3 GY INAVISEE | 36B3.DE 0XRLEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.805 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |