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Index | DivDAX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 79 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Mercedes-Benz Group | 11,04% |
Muenchener Rueckversicher | 10,35% |
Allianz | 10,17% |
Deutsche Telekom AG | 9,55% |
BASF | 9,04% |
DHL Group | 8,74% |
BMW | 6,69% |
Bayer | 6,14% |
Volkswagen | 5,46% |
Deutsche Bank | 5,28% |
Deutschland | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Finanzdienstleistungen | 25,80% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,78% |
Industrie | 13,11% |
Grundstoffe | 11,52% |
Sonstige | 24,79% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,48% |
1 Monat | -1,01% |
3 Monate | +6,61% |
6 Monate | +18,21% |
1 Jahr | +9,07% |
3 Jahre | +11,98% |
5 Jahre | +37,47% |
Seit Auflage (MAX) | +134,20% |
2023 | +17,10% |
2022 | -10,99% |
2021 | +13,81% |
2020 | +1,82% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,65 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,65 | 5,12% |
2023 | EUR 1,65 | 5,84% |
2022 | EUR 1,10 | 3,33% |
2021 | EUR 0,85 | 2,85% |
2020 | EUR 0,98 | 3,23% |
Volatilität 1 Jahr | 11,97% |
Volatilität 3 Jahre | 17,58% |
Volatilität 5 Jahre | 22,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CBDDAX | CBDDAX SW CNAVC003 | CBDDA1.S C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C003 | C003 GY CNAVC003 | C003.DE C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 553 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist | 63 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |