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Index | MSCI Pacific ESG Broad CTB Select |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 158 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 4,29% |
Sony Group | 2,39% |
Commonwealth Bank | 2,27% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,23% |
Tokyo Electron | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical | 1,72% |
AIA Group | 1,70% |
Keyence | 1,60% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,51% |
CSL Ltd | 1,44% |
Japan | 68,27% |
Australien | 20,51% |
Hongkong | 5,73% |
Singapur | 3,86% |
Sonstige | 1,63% |
Finanzdienstleistungen | 23,27% |
Industrie | 16,30% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,64% |
Technologie | 11,97% |
Sonstige | 34,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | |||
EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,40% |
1 Monat | -3,54% |
3 Monate | +2,94% |
6 Monate | +13,33% |
1 Jahr | +10,87% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,36% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,07 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 12,75% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X014 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMPUS | CBMPUS SW CBMPUSUS | CBMPUS.S CBMPUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | X014 | X014 GY CNAVNDUP | X014.DE X014EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | 111 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |