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Index | MSCI World |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 5.012 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. November 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley,BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +26,78% |
1 Monat | -0,54% |
3 Monate | +8,80% |
6 Monate | +9,65% |
1 Jahr | +27,19% |
3 Jahre | +32,84% |
5 Jahre | +83,39% |
Seit Auflage (MAX) | +614,13% |
2023 | +19,67% |
2022 | -13,11% |
2021 | +32,58% |
2020 | +5,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,74 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,74 | 2,16% |
2023 | EUR 1,55 | 2,26% |
2022 | EUR 1,16 | 1,44% |
2021 | EUR 0,89 | 1,44% |
2020 | EUR 0,93 | 1,57% |
Volatilität 1 Jahr | 12,56% |
Volatilität 3 Jahre | 15,43% |
Volatilität 5 Jahre | 19,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AHYQ | - - | - - | - |
XETRA | USD | AHYR | AHYR GY CBMWUSIV | AHYQUSD.DE AHYRUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AHYQ | AHYQ GY CNAVNUWI | AHYQ.DE AHYQEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 90.129 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 13.566 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.464 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.833 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 7.610 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |