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Fondsgröße | EUR 88 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,40% |
1 Monat | -0,66% |
3 Monate | +3,51% |
6 Monate | +13,38% |
1 Jahr | +2,43% |
3 Jahre | -11,72% |
5 Jahre | +14,05% |
Seit Auflage (MAX) | +55,03% |
2023 | +10,29% |
2022 | -22,82% |
2021 | +18,38% |
2020 | +3,79% |
Volatilität 1 Jahr | 13,24% |
Volatilität 3 Jahre | 17,08% |
Volatilität 5 Jahre | 19,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EESM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EESM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EESM | EESM IM IEESM | EESM.MI IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EESM | EESM FP IEESM | EESM.PA IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EESM | EESM GY IEESM | EESM.DE IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.235 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 825 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 728 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 498 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 312 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |