TER
0,22% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
24 Mio.
Positionen
61
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Beschreibung
Der UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis bildet den MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) Index nach. Der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu japanischen Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 24 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 61
43,42%
| Hitachi Ltd. | 5,43% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5,19% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 5,14% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 5,03% |
| Sony Group Corp. | 4,61% |
| KDDI Corp. | 4,07% |
| HOYA Corp. | 4,03% |
| SoftBank Corp. | 3,40% |
| DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3,31% |
| Oriental Land Co., Ltd. | 3,21% |
Paesi
| Japan | 98,92% |
| Sonstige | 1,08% |
Settori
| Industrie | 20,31% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,08% |
| Technologie | 14,71% |
| Finanzdienstleistungen | 13,66% |
| Sonstige | 35,24% |
Al 28.03.2024
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,37% |
| 1 mese | +1,23% |
| 3 mesi | +0,04% |
| 6 mesi | +11,29% |
| 1 anno | +18,82% |
| 3 anni | +49,38% |
| 5 anni | +103,20% |
| Dal lancio (MAX) | +86,70% |
| 2023 | +29,44% |
| 2022 | -3,32% |
| 2021 | +11,76% |
| 2020 | +12,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,36 | 1,47% |
| 2023 | EUR 0,35 | 1,68% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,44% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,32% |
| 2020 | EUR 0,25 | 1,39% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,87% |
| Volatilità a 3 anni | 16,34% |
| Volatilità a 5 anni | 16,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,91 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -25,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | JPSRT | JPSRT SW IJPSRT | JPSRT.S JPSRTCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.385 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.367 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.317 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 708 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis hat die WKN A14X3Z.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis hat die ISIN LU1273488475.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis beträgt 0,22% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis beträgt 24m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.