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Index | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sektoren-Strategie, Value |
Fondsgröße | EUR 168 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Dezember 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Securities Europe SA |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,97% |
1 Monat | +2,64% |
3 Monate | +5,75% |
6 Monate | +13,47% |
1 Jahr | +8,56% |
3 Jahre | +23,28% |
5 Jahre | +62,63% |
Seit Auflage (MAX) | +95,83% |
2023 | +13,40% |
2022 | -6,56% |
2021 | +25,64% |
2020 | +2,81% |
Volatilität 1 Jahr | 10,17% |
Volatilität 3 Jahre | 13,30% |
Volatilität 5 Jahre | 16,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUPE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUPE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CAPE | CAPE IM ICAPE | CAPE.MI ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
Euronext Paris | EUR | CAPE | CAPE FP ICAPE | CAPE.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | GBX | LCPE | LCPE LN ICAPE | LCPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | EUR | CAPE | CAPE LN ICAPE | CAPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | EUR | CAPE | CAPE SW ICAPE | CAPE.S ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | EUPE | EUPE GY ICAPE | EUPE.DE ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |