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Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 123 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
CND100036Q75 | 1,60% |
CND10003R702 | 1,60% |
CND10004GNL8 | 1,55% |
CND100031JZ0 | 1,54% |
CND10006ZG95 | 1,51% |
CND1000716Y2 | 1,43% |
CND10007C3M6 | 1,37% |
CND10006VQZ5 | 1,35% |
CND100029RW4 | 1,31% |
CND100076348 | 1,27% |
China | 73,23% |
Sonstige | 26,77% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,51% |
1 Monat | +1,14% |
3 Monate | +0,79% |
6 Monate | +2,74% |
1 Jahr | +1,33% |
3 Jahre | +12,11% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,61% |
2023 | -2,12% |
2022 | +0,05% |
2021 | +16,16% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,21 | 2,34% |
2023 | EUR 0,21 | 2,34% |
2022 | EUR 0,25 | 2,70% |
2021 | EUR 0,13 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 5,87% |
Volatilität 3 Jahre | 6,89% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist | 1 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |