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Index | Bloomberg Euro Government Select 3-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 109 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist.
FR0013286192 | 6,21% |
FR0013341682 | 5,72% |
FR001400AIN5 | 4,84% |
FR001400HI98 | 4,78% |
FR0013250560 | 4,11% |
DE0001102424 | 3,20% |
DE000BU25018 | 3,18% |
DE0001141869 | 3,00% |
DE0001102440 | 2,80% |
ES0000012B39 | 2,74% |
Frankreich | 23,44% |
Deutschland | 19,35% |
Italien | 17,06% |
Spanien | 15,76% |
Niederlande | 5,54% |
Sonstige | 18,85% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -1,23% |
1 Monat | -0,11% |
3 Monate | +0,02% |
6 Monate | +2,12% |
1 Jahr | +2,05% |
3 Jahre | -7,03% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,59% |
2023 | +5,37% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,32% |
2020 | +1,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,94 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,94 | 2,60% |
2023 | EUR 0,72 | 2,02% |
Volatilität 1 Jahr | 3,34% |
Volatilität 3 Jahre | 4,14% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB5 | EIB5 IM EIB5IN | EIB5.MI 3O34INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB5 | EIB5 SW EIB5IN | EIB5.S 3O34INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB5 | EIB5 GY EIB5IN | EIB5.DE 3O34INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.268 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.512 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.463 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 327 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |