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Index | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 515 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 10,87% |
Großbritannien | 9,82% |
Niederlande | 9,19% |
USA | 7,04% |
Sonstige | 63,08% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,79% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | +1,18% |
6 Monate | +2,38% |
1 Jahr | +4,81% |
3 Jahre | +5,44% |
5 Jahre | +5,65% |
Seit Auflage (MAX) | +5,65% |
2023 | +4,21% |
2022 | -0,40% |
2021 | -0,20% |
2020 | +0,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,15 | 2,93% |
2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Volatilität 1 Jahr | 1,02% |
Volatilität 3 Jahre | 1,06% |
Volatilität 5 Jahre | 1,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EFRN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EFRN | EFRN LN | EFRN.L | |
XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.193 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.450 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.425 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.543 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |