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Index | Bloomberg US Treasury |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 351 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Jänner 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
US91282CHT18 | 0,97% |
US91282CJJ18 | 0,95% |
US91282CEP23 | 0,91% |
US91282CGM73 | 0,87% |
US91282CFV81 | 0,85% |
US91282CDY49 | 0,85% |
US91282CHC82 | 0,85% |
US91282CCB54 | 0,84% |
US91282CBL46 | 0,81% |
US91282CCS89 | 0,79% |
USA | 58,23% |
Sonstige | 41,77% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,31% |
1 Monat | +1,43% |
3 Monate | -0,78% |
6 Monate | +2,12% |
1 Jahr | -0,17% |
3 Jahre | +1,75% |
5 Jahre | +2,29% |
Seit Auflage (MAX) | +6,56% |
2023 | +0,40% |
2022 | -7,06% |
2021 | +5,80% |
2020 | -1,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,34 | 3,88% |
2023 | EUR 1,30 | 3,74% |
2022 | EUR 0,69 | 1,82% |
2021 | EUR 0,42 | 1,15% |
2020 | EUR 0,61 | 1,64% |
Volatilität 1 Jahr | 8,55% |
Volatilität 3 Jahre | 10,20% |
Volatilität 5 Jahre | 9,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 492 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |