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Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Jänner 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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USA | 20,65% |
Cayman Islands | 4,93% |
Frankreich | 4,19% |
Deutschland | 4,16% |
Sonstige | 66,07% |
Sonstige | 97,45% |
Lfd. Jahr | +5,72% |
1 Monat | +0,74% |
3 Monate | -0,39% |
6 Monate | +1,97% |
1 Jahr | +7,20% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,17% |
2023 | +9,10% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,05 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,05 | 0,18% |
2023 | EUR 0,07 | 0,28% |
Volatilität 1 Jahr | 6,84% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | SPF2 | SPF2 GY INSPF2U | SPF2.DE INSPF2USD | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 674 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 489 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 307 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |