TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.063 m
Participaciones
89
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D bildet den MSCI USA Financials Index nach. Der MSCI USA Financials Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen US-amerikanischen Finanzdienstleistern.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Financials |
| Foco de la inversión | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.063 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12. September 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | NATIXIS|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 89
49,82%
| JPMorgan Chase & Co. | 9,66% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 9,16% |
| Visa, Inc. | 7,40% |
| Mastercard, Inc. | 6,71% |
| Bank of America Corp. | 4,51% |
| Wells Fargo & Co. | 3,51% |
| S&P Global, Inc. | 2,29% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,27% |
| American Express Co. | 2,22% |
| BlackRock, Inc. | 2,09% |
Países
| USA | 95,12% |
| Schweiz | 1,77% |
| Irland | 1,12% |
| Sonstige | 1,99% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 80,07% |
| Technologie | 19,28% |
| Sonstige | 0,65% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,84% |
| 1 mes | +4,38% |
| 3 meses | +6,37% |
| 6 meses | +22,99% |
| 1 año | +34,78% |
| 3 años | +32,27% |
| 5 años | +77,32% |
| Desde el inicio (MAX) | +110,73% |
| 2023 | +10,23% |
| 2022 | -7,16% |
| 2021 | +46,43% |
| 2020 | -10,65% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,38% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,39 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,39 | 1,83% |
| 2023 | EUR 0,41 | 1,81% |
| 2022 | EUR 0,61 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,32 | 1,82% |
| 2020 | EUR 0,23 | 1,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,39% |
| Volatilidad 3 años | 21,27% |
| Volatilidad 5 años | 27,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -43,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -43,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XUFN | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | XSFN | XSFN LN XUFNUSIV | XSFN.L XUFNUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XUFN | XUFN LN XSFNGBIV | XUFN.L XSFNINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XUFN | XUFNEUIV | XUFNEURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XUFN | XUFN SW XUFNEUIV | XUFN.S XUFNEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUFN | XUFN GY | XUFN.DE |
Más información
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| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 141 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 28 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUFN?
El nombre de XUFN es Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D es XUFN.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D es IE00BCHWNT26.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar jährlich para Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D es de 1.063 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.