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Index | MSCI World |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 5.751 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. April 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +26,91% |
1 Monat | -0,38% |
3 Monate | +8,96% |
6 Monate | +9,80% |
1 Jahr | +27,33% |
3 Jahre | +33,14% |
5 Jahre | +83,81% |
Seit Auflage (MAX) | +645,03% |
2023 | +19,66% |
2022 | -12,96% |
2021 | +32,12% |
2020 | +6,28% |
Volatilität 1 Jahr | 12,06% |
Volatilität 3 Jahre | 15,30% |
Volatilität 5 Jahre | 18,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | MXWS | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0J | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMSWLD | SMSWLD IM SMSWLDIN | SMSWLD.MI SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MXWO | MXWO LN SMSWLDIN | MXWO.L SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MXWS LN SMSWLDIN | MXWS.L SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | MXWO | MXWO SW SMSWLDIN | MXWO.S SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0J | SMSWLD GY SMSWLDIN | SMSWLD.DE SMSWLDINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 90.129 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 13.566 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.464 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.833 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 7.610 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |