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Index | AEX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Niederlande |
Fondsgröße | EUR 626 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares AEX UCITS ETF.
Shell | 15,09% |
ASML Holding | 14,83% |
Unilever | 13,72% |
RELX | 8,48% |
ING Groep | 5,69% |
Adyen | 5,18% |
Prosus | 4,78% |
Wolters Kluwer | 4,05% |
DSM-Firmenich | 3,00% |
Koninklijke Ahold Delhaiz | 3,00% |
Niederlande | 56,99% |
Großbritannien | 37,30% |
Luxemburg | 1,46% |
Sonstige | 4,25% |
Technologie | 24,16% |
Basiskonsumgüter | 19,59% |
Energie | 15,09% |
Industrie | 14,17% |
Sonstige | 26,99% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +15,59% |
1 Monat | +3,03% |
3 Monate | +9,57% |
6 Monate | +23,94% |
1 Jahr | +23,01% |
3 Jahre | +33,87% |
5 Jahre | +79,39% |
Seit Auflage (MAX) | +246,99% |
2023 | +16,77% |
2022 | -11,78% |
2021 | +29,89% |
2020 | +5,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,66 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,66 | 2,21% |
2023 | EUR 1,66 | 2,42% |
2022 | EUR 1,57 | 1,97% |
2021 | EUR 1,23 | 1,98% |
2020 | EUR 0,88 | 1,46% |
Volatilität 1 Jahr | 11,25% |
Volatilität 3 Jahre | 16,08% |
Volatilität 5 Jahre | 18,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -62,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IAEX | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSJ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | IAEX IX INAVAEXE | IAEXas.CHI IAEXEUR=INAV | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEX | IAEX NA INAVAEXE | IAEX.AS IAEXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IAEX LN INAVAEXP | IAEX.L IAEXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IAEX | IAEX SE INAVAEXE | IAEX.S IAEXINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 26 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |