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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Immobilien, Welt |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,27% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 25. Juli 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30. Dezember |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Nicht bekannt |
Suisse | Kein ESTV Reporting |
Autriche | Nicht-Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Prologis, Inc. | 7,26% |
Equinix | 4,66% |
Welltower | 3,13% |
Simon Property Group, Inc. | 3,07% |
Public Storage | 2,75% |
Realty Income | 2,72% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,63% |
Goodman Group | 2,46% |
VICI Properties | 1,86% |
Extra Space Storage | 1,86% |
Immobilien | 99,21% |
Gesundheitswesen | 0,13% |
Sonstige | 0,66% |
Année en cours | -6,95% |
1 mois | +5,63% |
3 mois | -1,36% |
6 mois | +6,21% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,95% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | CHF | HPRC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | HPRC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1 081 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 814 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 264 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 262 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 223 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |