TER
0,66% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Vollständig
Dimensione del fondo
69 mln
Partecipazioni
185
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF bildet den MSCI China ex A Shares Index nach. Der MSCI China ex A Shares Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI China ex A Shares |
| Focus di investimento | Aktien, China |
| Dimensione del fondo | EUR 69 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | HKD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,81% |
| Data di lancio/ quotazione | 29. Juni 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Jänner |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 185
50,66%
| Tencent Holdings Ltd. | 17,10% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 9,73% |
| PDD Holdings | 4,63% |
| Meituan | 4,18% |
| China Construction Bank Corp. | 3,86% |
| NetEase, Inc. | 2,68% |
| Bank of China Ltd. | 2,18% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,18% |
| JD.com, Inc. | 2,15% |
| Baidu, Inc. | 1,97% |
Paesi
| China | 89,11% |
| Hongkong | 6,11% |
| Sonstige | 4,78% |
Settori
| Nicht-Basiskonsumgüter | 32,82% |
| Telekommunikation | 24,06% |
| Finanzdienstleistungen | 15,88% |
| Technologie | 4,37% |
| Sonstige | 22,87% |
Al 28.03.2024
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +21,52% |
| 1 mese | +22,56% |
| 3 mesi | +24,32% |
| 6 mesi | +16,44% |
| 1 anno | +7,84% |
| 3 anni | -27,93% |
| 5 anni | -9,21% |
| Dal lancio (MAX) | +49,70% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | -22,04% |
| 2020 | +13,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,12 | 1,75% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 23,81% |
| Volatilità a 3 anni | 30,38% |
| Volatilità a 5 anni | 27,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -25,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -51,75% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -58,55% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.255 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.034 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.024 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 877 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | 638 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL46?
Il nome di EL46 è Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Il ticker di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è EL46.
Qual è l'ISIN di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
L'ISIN di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è DE000ETFL326.
Quali sono i costi di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è pari a 0,66% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati quartalsweise per Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF è di 69 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.