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Index | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 189 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
DE000BU25018 | 7,43% |
DE0001102424 | 7,34% |
DE0001141869 | 7,27% |
DE0001102416 | 6,83% |
DE0001102440 | 6,68% |
DE0001102465 | 6,67% |
DE0001102473 | 6,60% |
DE0001102457 | 6,56% |
DE000BU25000 | 6,40% |
DE0001102556 | 6,04% |
Deutschland | 84,21% |
Sonstige | 15,79% |
Sonstige | 99,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,48% |
1 Monat | -0,04% |
3 Monate | -0,35% |
6 Monate | +1,22% |
1 Jahr | +1,06% |
3 Jahre | -8,71% |
5 Jahre | -9,79% |
Seit Auflage (MAX) | +34,81% |
2023 | +4,12% |
2022 | -10,26% |
2021 | -1,41% |
2020 | -0,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,83 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,83 | 0,91% |
2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Volatilität 1 Jahr | 3,16% |
Volatilität 3 Jahre | 4,02% |
Volatilität 5 Jahre | 3,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.554 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 350 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 320 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 300 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |