TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Full replication
Fund size
634 m
Holdings
77
Overview
Beschreibung
The UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis seeks to track the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index. The MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks securities from Eurozone countries. Only companies with very high ESG (Environmental, Social and Governance) ratings, relative to their sector peers, are included. The weight of each company is capped to 5%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Europe, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 634 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 11.64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 August 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 77
43.04%
| ASML Holding NV | 5.86% |
| SAP SE | 5.46% |
| Schneider Electric SE | 5.02% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4.94% |
| Hermès International SCA | 4.87% |
| EssilorLuxottica SA | 4.60% |
| Prosus NV | 3.65% |
| Wolters Kluwer NV | 2.98% |
| Danone SA | 2.85% |
| Deutsche Börse AG | 2.81% |
Sektoren
| Technology | 19.74% |
| Consumer Discretionary | 19.52% |
| Financials | 17.30% |
| Industrials | 17.19% |
| Other | 26.25% |
Stand: 28/06/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,99% |
| 1 Monat | -2,54% |
| 3 Monate | -4,03% |
| 6 Monate | +5,12% |
| 1 Jahr | +8,94% |
| 3 Jahre | +1,55% |
| 5 Jahre | +28,34% |
| Seit Auflage (MAX) | +235,83% |
| 2023 | +11,14% |
| 2022 | -11,33% |
| 2021 | +13,62% |
| 2020 | +4,51% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 2.02% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.98 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.98 | 2.16% |
| 2023 | GBP 2.14 | 2.45% |
| 2022 | GBP 2.33 | 2.30% |
| 2021 | GBP 2.19 | 2.40% |
| 2020 | GBP 1.54 | 1.74% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,64% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,02% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,13% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,39% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,87% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIMR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ESREUA | ESREUA IM UETFUIMR | ESREUA.MI IESREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMR | UIMR NA UETFUIMR | UIMR.AS IESREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB39 | UB39 LN UETFUB39 | UB39.L IESRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESREUA | ESREUA SW UETFUIMR | ESREUA.S IESREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ESREUA | ESRCHA SW IESRCHAS | ESRCHA.S ESREUACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMR | UIMR GY UETFUIMR | ESREUA.DE IESREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Frequently asked questions
What is the name of UB39?
The name of UB39 is UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis is UB39.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis is LU0629460675.
What are the costs of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis paying dividends?
Yes, UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis.
What's the fund size of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis?
The fund size of UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis is 634m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.