Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
Taille du fonds | GBP 1,640 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 6.65% |
Date de création/début du négoce | 22 May 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Other | 100.00% |
Année en cours | -0,38% |
1 mois | +4,09% |
3 mois | +2,27% |
6 mois | +3,76% |
1 an | +5,64% |
3 ans | -13,60% |
5 ans | -19,39% |
Depuis la création (MAX) | +94,76% |
2023 | +4,90% |
2022 | -14,02% |
2021 | -9,88% |
2020 | +10,79% |
Volatilité 1 an | 6,65% |
Volatilité 3 ans | 8,54% |
Volatilité 5 ans | 8,61% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | -0,56 |
Rendement par risque 5 ans | -0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -6,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,65% |
Perte maximale depuis la création | -27,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGLE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGLE | XGLE IM XGLEIV | XGLE.MI XGLEINAV.SG | |
London Stock Exchange | EUR | XGLE | XGLE LN | XGLES.L XGLENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XGLE | XGLE GY | XGLE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 915 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |