TER
0.14% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
381 Mio.
Positionen
601
JPM Global Equity Premium Income: Regelmäßige Erträge für Ihr Portfolio. | Verluste möglich. Übersicht
Beschreibung
The UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | GBP 381 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 12.25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 October 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 601
32.25%
| Microsoft Corp. | 6.35% |
| Apple | 6.12% |
| NVIDIA Corp. | 5.86% |
| Amazon.com, Inc. | 3.56% |
| Meta Platforms | 2.23% |
| Alphabet, Inc. A | 2.21% |
| Alphabet, Inc. C | 1.93% |
| Eli Lilly & Co. | 1.45% |
| Broadcom Inc. | 1.27% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.27% |
Länder
| United States | 95.99% |
| Ireland | 1.46% |
| Other | 2.55% |
Sektoren
| Technology | 33.28% |
| Health Care | 11.70% |
| Financials | 10.38% |
| Consumer Discretionary | 10.19% |
| Other | 34.45% |
Stand: 31/05/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,13% |
| 1 Monat | +1,81% |
| 3 Monate | +7,33% |
| 6 Monate | +16,07% |
| 1 Jahr | +27,78% |
| 3 Jahre | +39,61% |
| 5 Jahre | +90,27% |
| Seit Auflage (MAX) | +686,97% |
| 2023 | +19,52% |
| 2022 | -10,16% |
| 2021 | +27,90% |
| 2020 | +16,67% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.80% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 3.37 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 3.37 | 1.02% |
| 2023 | GBP 3.28 | 1.07% |
| 2022 | GBP 2.99 | 0.87% |
| 2021 | GBP 2.53 | 0.93% |
| 2020 | GBP 2.86 | 1.21% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,47% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,83% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,88% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,73% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USAEUA | USAEUA IM UETFUIM6 | USAEUA.MI IUSAEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC67 | UC67 LN UETFUC67 | UC67.L IUSAUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUSA | USAUSA SW UETFUC67 | USAUSA.S IUSAUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USAUSA | USACHA SW IUSACHAS | USACHA.S USAUSACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIM6 | USAEUA GS UETFUIM6 | USAEUA.SG .IUSAEUA | COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM6 | USAEUA GY UETFUIM6 | USAEUA.DE IUSAEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI USA Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.428 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.882 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.216 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.713 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.500 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis hat die Valorennummer 1272983.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN LU0136234654.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0.14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis semi annually statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 442m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.