Index | Bloomberg Roll Select Commodity |
Investeringsfocus | Commodities, Broad market |
Fondsgrootte | GBP 999 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.28% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 13.64% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 September 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 March |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | No tax rebate |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | -1,81% |
1 maand | -2,69% |
3 maanden | -8,29% |
6 maanden | -5,57% |
1 jaar | -9,97% |
3 jaar | +22,07% |
5 jaar | +41,88% |
Since inception | +37,22% |
2023 | -8,61% |
2022 | +31,59% |
2021 | +29,30% |
2020 | -1,93% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,64% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,89% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,11% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,73 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,41 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,45 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,47% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,97% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,16% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,78% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS39 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ROLLN MM | ROLLN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | ROLG | ROLG LN INAVROLG | ISROLG.L 0DJ4INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ROLL | ROLL LN INAVROLU | ISROLL.L 0DJ6INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.150 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.064 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 843 | 0,34% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 821 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 400 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |