Index | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, 0-3, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 355 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 December 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 October |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BK8MB266 | 2.88% |
US06051GJS93 | 0.34% |
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US00287YAQ26 | 0.23% |
United States | 61.25% |
United Kingdom | 4.68% |
Canada | 3.95% |
Japan | 3.01% |
Other | 27.11% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +0,76% |
1 Monat | -1,54% |
3 Monate | -2,00% |
6 Monate | +0,25% |
1 Jahr | +7,07% |
3 Jahre | +12,65% |
5 Jahre | +6,99% |
Seit Auflage (MAX) | +10,53% |
2023 | -0,27% |
2022 | +9,39% |
2021 | +1,09% |
2020 | -0,12% |
Current dividend yield | 4.60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.18 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.18 | 4.71% |
2023 | GBP 0.16 | 3.94% |
2022 | GBP 0.07 | 1.73% |
2021 | GBP 0.03 | 0.80% |
2020 | GBP 0.09 | 2.38% |
Volatilität 1 Jahr | 7,22% |
Volatilität 3 Jahre | 9,47% |
Volatilität 5 Jahre | 9,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SNAV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SUSU | SUSU LN INAVSUSU | SUSU.L DTFGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUSU | SUSU SE INAVSUSU | SUSU.S DTFGINAV.DE | |
XETRA | USD | SNAV | |||
XETRA | EUR | SNAV | SNAV GY INAVSUSU | SNAV.DE DTFGINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Acc) | 79 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |