Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
Axe d’investissement | Equity, Asia Pacific |
Taille du fonds | GBP 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 14.78% |
Date de création/début du négoce | 1 April 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 February |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Unknown |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12.42% |
Tencent Holdings Ltd. | 6.08% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.97% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3.10% |
PDD Holdings | 1.77% |
AIA Group Ltd. | 1.69% |
SK hynix, Inc. | 1.52% |
Meituan | 1.38% |
China Construction Bank Corp. | 1.35% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.33% |
Technology | 30.59% |
Financials | 19.13% |
Consumer Discretionary | 13.82% |
Telecommunication | 10.44% |
Other | 26.02% |
Année en cours | +10,19% |
1 mois | +3,93% |
3 mois | +7,45% |
6 mois | +15,53% |
1 an | +10,19% |
3 ans | -13,77% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,98% |
2023 | -3,14% |
2022 | -11,68% |
2021 | -8,68% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,78% |
Volatilité 3 ans | 17,85% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,04% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -39,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3Z | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IFFI | IFFI NA | IFFI.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 768 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 140 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 10 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |