TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
16.424 Mio.
Positionen
3.103
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Beschreibung
The iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) seeks to track the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) index. The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USD, Emerging Markets |
| Fondsgröße | GBP 16.424 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 11,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 3,103
21.31%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7.37% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.61% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.95% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1.84% |
| Reliance Industries Ltd. | 1.17% |
| PDD Holdings | 1.05% |
| SK hynix, Inc. | 0.89% |
| Meituan | 0.82% |
| ICICI Bank Ltd. | 0.81% |
| China Construction Bank Corp. | 0.80% |
Sectores
| Technology | 22.43% |
| Financials | 19.63% |
| Consumer Discretionary | 12.07% |
| Industrials | 7.85% |
| Other | 38.02% |
A partir de 30/05/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,86% |
| 1 mes | +2,17% |
| 3 meses | +5,57% |
| 6 meses | +11,66% |
| 1 año | +13,66% |
| 3 años | -1,19% |
| 5 años | +20,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +84,27% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -9,28% |
| 2021 | +0,15% |
| 2020 | +14,44% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,06% |
| Volatilidad 3 años | 15,27% |
| Volatilidad 5 años | 17,48% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -28,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EMIM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS3N | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS3N | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EIMIN MM | EIMIN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EIMI | EIMI IM INAVMIME | EIMI.MI X2EQINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EMIM | EMIM NA INAVMIME | EMIM.AS X2EQINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EIMI | EIMI LN INAVMIMU | EIMI.L X2EUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | EMIM LN INAVMIMG | EMIM.L X2ESINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | EIMI | EIMI SE INAVMIMU | EIMI.S X2EUINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3N | IS3N GY INAVMIME | IS3N.DE X2EQINAV.DE |
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| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.342 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.056 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.970 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 24209517.
Wie lautet die ISIN des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00BKM4GZ66.
Wieviel kostet der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) beträgt 0.18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) beträgt 19,052m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.