Index | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Equity, United States, Social/Environmental |
Fondsgrootte | GBP 142 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.22% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 14.25% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 May 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Public Limited Company |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
Einde belastingjaar | 31 December |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | 30% tax rebate |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
NVIDIA Corp. | 7.40% |
Microsoft Corp. | 5.03% |
Tesla | 4.37% |
Home Depot | 3.30% |
The Coca-Cola Co. | 2.56% |
PepsiCo, Inc. | 2.35% |
Salesforce, Inc. | 2.25% |
Adobe | 1.99% |
Walt Disney | 1.89% |
Cisco Systems, Inc. | 1.87% |
United States | 95.49% |
Ireland | 1.96% |
Other | 2.55% |
Technology | 33.46% |
Financials | 13.23% |
Health Care | 12.95% |
Consumer Discretionary | 10.65% |
Other | 29.71% |
YTD | +14,16% |
1 maand | +6,45% |
3 maanden | +11,41% |
6 maanden | +15,02% |
1 jaar | +20,78% |
3 jaar | +21,25% |
5 jaar | - |
Since inception | +87,52% |
2023 | +29,82% |
2022 | -27,42% |
2021 | +30,48% |
2020 | - |
Current dividend yield | 0.89% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | GBP 0.17 |
Periode | Dividend in GBP | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.17 | 1.06% |
2023 | GBP 0.15 | 1.13% |
2022 | GBP 0.16 | 0.86% |
2021 | GBP 0.14 | 1.00% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,25% |
Volatiliteit 3 jaar | 21,54% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,45 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,31 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,23% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -32,71% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -32,71% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.633 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8.181 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.493 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.895 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.120 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |