TER
0.55% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
133 m
Participaciones
96
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Cotización
Descripción
The SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) seeks to track the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats index. The S&P Pan Asia Dividend Aristocrats index tracks stocks from the Asia-Pacific region whose dividends have risen in the last 7 consecutive years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats |
| Foco de la inversión | Equity, Asia Pacific, Dividend |
| Patrimonio del fondo | GBP 133 m |
| Gastos corrientes | 0.55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 12.64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 May 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 March |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
36.15%
| PetroChina Co., Ltd. | 4.81% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 4.54% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 4.46% |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | 3.59% |
| The Hong Kong & China Gas Co., Ltd. | 3.45% |
| China Resources Land Ltd. | 3.35% |
| Bosideng Intl Holdings | 3.21% |
| APA Group | 3.08% |
| Swire Properties | 2.84% |
| ENN Energy Holdings Ltd. | 2.82% |
Sectores
| Financials | 23.69% |
| Utilities | 13.47% |
| Real Estate | 13.06% |
| Health Care | 11.85% |
| Other | 37.93% |
A partir de 31/07/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,06% |
| 1 mes | -2,16% |
| 3 meses | -1,43% |
| 6 meses | -1,29% |
| 1 año | +2,65% |
| 3 años | +4,09% |
| 5 años | +5,70% |
| Desde el inicio (MAX) | +72,97% |
| 2023 | +9,35% |
| 2022 | -5,44% |
| 2021 | +4,06% |
| 2020 | -3,64% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.11 | 3.24% |
| 2023 | GBP 1.03 | 3.10% |
| 2022 | GBP 1.14 | 3.14% |
| 2021 | GBP 1.05 | 2.93% |
| 2020 | GBP 1.06 | 2.77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,64% |
| Volatilidad 3 años | 13,64% |
| Volatilidad 5 años | 14,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,71% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,30% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PADV?
El nombre de PADV es SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
El ticker de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) es PADV.
¿Cuál es el ISIN de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) es IE00B9KNR336.
¿Cuáles son los gastos de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) asciende al 0.55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Sí, SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semi annually para SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) es de 158 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.