Index | MSCI EMU Transition Aware Select |
Investeringsfocus | Equity, Europe, Social/Environmental |
Fondsgrootte | GBP 2 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 June 2024 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 November |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | Unknown |
Zwitserland | Unknown |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
ASML Holding NV | 9.12% |
SAP SE | 5.96% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4.35% |
Siemens AG | 3.99% |
TotalEnergies SE | 2.96% |
Schneider Electric SE | 2.69% |
Intesa Sanpaolo SpA | 2.29% |
Sanofi | 2.26% |
Banco Santander SA | 2.20% |
L'Oréal SA | 2.17% |
YTD | - |
1 maand | -4,27% |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -2,65% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,87% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | MCTA | - - | - - | - |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.740 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.476 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.270 | 0,31% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.018 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 590 | 0,09% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |