Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Equity, Germany, Mid Cap |
Taille du fonds | GBP 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 15.68% |
Date de création/début du négoce | 27 April 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Germany |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 April |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | Unknown |
Autriche | Unknown |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Deutsche Lufthansa AG | 5.08% |
Fresenius Medical Care AG | 4.87% |
GEA Group AG | 4.22% |
LEG Immobilien SE | 4.05% |
Scout24 SE | 3.59% |
Nemetschek | 3.57% |
Delivery Hero SE | 3.49% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.32% |
Knorr-Bremse AG | 3.18% |
PUMA SE | 3.04% |
Germany | 94.66% |
Luxembourg | 2.52% |
Netherlands | 1.73% |
Other | 1.09% |
Industrials | 25.08% |
Health Care | 13.26% |
Basic Materials | 12.69% |
Technology | 12.31% |
Other | 36.66% |
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +6,21% |
3 mois | +5,23% |
6 mois | +3,64% |
1 an | -0,71% |
3 ans | -15,95% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -19,05% |
2023 | +5,66% |
2022 | -25,42% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 1.03% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.04 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.04 | 1.01% |
2023 | GBP 0.04 | 1.07% |
2022 | GBP 0.04 | 0.89% |
Volatilité 1 an | 15,68% |
Volatilité 3 ans | 20,03% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,05 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -38,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 90 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |