Índice | Silver |
Foco de la inversión | Precious Metals, Silver |
Patrimonio del fondo | GBP 988 m |
Gastos corrientes | 0.60% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 27.99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 May 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Switzerland |
Proveedor de fondo | ZKB |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Zürcher Kantonalbank |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | No UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +14,34% |
1 mes | -10,36% |
3 meses | -1,50% |
6 meses | +19,98% |
1 año | +20,52% |
3 años | +24,87% |
5 años | +48,45% |
Desde el inicio (MAX) | +187,83% |
2023 | -6,46% |
2022 | +14,80% |
2021 | -11,65% |
2020 | +42,46% |
Current dividend yield | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | - | - |
Volatilidad 1 año | 27,99% |
Volatilidad 3 años | 25,99% |
Volatilidad 5 años | 29,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -16,57% |
Pérdida máxima 3 año | -24,47% |
Pérdida máxima 5 año | -36,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -69,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | ZSIL | ZSIL SW | ZSIL.S | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1.847 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Silver ETC | 883 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 229 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Silver | 176 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 119 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |