Índice | Gold |
Foco de la inversión | Precious Metals, Gold |
Patrimonio del fondo | GBP 25 m |
Gastos corrientes | 0.40% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 January 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Switzerland |
Proveedor de fondo | ZKB |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Zürcher Kantonalbank |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +19,05% |
1 mes | +1,51% |
3 meses | +7,34% |
6 meses | +14,92% |
1 año | +26,61% |
3 años | +48,36% |
5 años | +55,11% |
Desde el inicio (MAX) | +157,80% |
2023 | +7,67% |
2022 | +12,58% |
2021 | -3,87% |
2020 | +20,28% |
Current dividend yield | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | - | - |
Volatilidad 1 año | 13,03% |
Volatilidad 3 años | 13,68% |
Volatilidad 5 años | 15,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -6,34% |
Pérdida máxima 3 año | -9,47% |
Pérdida máxima 5 año | -22,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | GBP | ZGLDGB | ZGLDGB SW | ZGLDGB.S | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 15.299 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 14.607 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4.571 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 4.473 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 4.327 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |