Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 32 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,26% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 maart 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS1582346968 | 0,93% |
US760942BA98 | 0,78% |
XS2214238441 | 0,78% |
US731011AZ55 | 0,71% |
US731011AY80 | 0,62% |
US715638DF60 | 0,56% |
US731011AW25 | 0,53% |
XS1750114396 | 0,53% |
XS1959337749 | 0,53% |
US760942BE11 | 0,51% |
Oman | 4,19% |
Filipijnen | 4,12% |
Indonesië | 4,02% |
Dominicaanse Republiek | 3,96% |
Anders | 83,71% |
Anders | 100,00% |
YTD | +6,65% |
1 maand | +1,39% |
3 maanden | +3,07% |
6 maanden | +6,39% |
1 jaar | +12,92% |
3 jaar | +0,52% |
5 jaar | - |
Since inception | +12,45% |
2023 | +6,95% |
2022 | -13,69% |
2021 | +5,28% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 7,26% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,89% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,77 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,02 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,79% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,17% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,17% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 129 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |