Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 33 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,42% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 mei 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Vanguard |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Vanguard Global Advisers, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | KPMG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2595410775 | 0,13% |
US06051GHD43 | 0,13% |
US126650CZ11 | 0,12% |
US46647PBT21 | 0,11% |
US172967KJ96 | 0,11% |
US61744YAK47 | 0,11% |
US46647PDG81 | 0,11% |
US92826CAD48 | 0,11% |
XS2613658041 | 0,11% |
US871829BC08 | 0,10% |
Verenigde Staten | 40,15% |
Verenigd Koninkrijk | 6,52% |
Frankrijk | 3,82% |
Nederland | 3,17% |
Anders | 46,34% |
Anders | 82,88% |
YTD | +4,17% |
1 maand | +0,90% |
3 maanden | +2,27% |
6 maanden | +3,45% |
1 jaar | +10,29% |
3 jaar | +3,21% |
5 jaar | - |
Since inception | +9,76% |
2023 | +5,37% |
2022 | -8,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 7,42% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,56% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,38 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,13% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,45% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,45% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3GU MM V3GU MM | V3GU.MX | |
London Stock Exchange | USD | V3GU | V3GU LN IV3GUUSD | V3GU.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |