Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 10 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,98% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 november 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US404280BK42 | 0,72% |
US05964HAF29 | 0,71% |
US06738ECE32 | 0,41% |
US404280AW98 | 0,37% |
US86562MAK62 | 0,35% |
US539439AQ24 | 0,35% |
US404280CT42 | 0,34% |
US639057AC29 | 0,34% |
US459200KH39 | 0,34% |
US251526CS67 | 0,31% |
Verenigde Staten | 61,26% |
Verenigd Koninkrijk | 5,24% |
Canada | 3,32% |
Japan | 2,40% |
Anders | 27,78% |
Anders | 99,71% |
YTD | +3,76% |
1 maand | -0,63% |
3 maanden | +4,62% |
6 maanden | +5,00% |
1 jaar | +9,76% |
3 jaar | -9,83% |
5 jaar | - |
Since inception | -2,33% |
2023 | +9,50% |
2022 | -21,28% |
2021 | +5,69% |
2020 | +2,34% |
Huidig dividendrendement | 4,33% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,71 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,71 | 4,55% |
2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
2021 | EUR 1,10 | 2,34% |
2020 | EUR 1,33 | 2,82% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,98% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,09% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,97 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,26 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,47% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,80% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,80% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |