Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Government Bond UK 1-5 |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 72 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 juni 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
GB00BK5CVX03 | 9,23% |
GB00BYZW3G56 | 8,64% |
GB00BTHH2R79 | 8,10% |
GB00BDRHNP05 | 7,86% |
GB00BPCJD880 | 7,54% |
GB00BMF9LG83 | 7,45% |
GB00BFX0ZL78 | 7,15% |
GB00BL68HJ26 | 6,97% |
GB00BL6C7720 | 6,87% |
GB00BNNGP668 | 6,34% |
Verenigd Koninkrijk | 86,96% |
Anders | 13,04% |
Anders | 99,95% |
YTD | +3,92% |
1 maand | +0,48% |
3 maanden | +3,09% |
6 maanden | +3,37% |
1 jaar | +8,11% |
3 jaar | -1,33% |
5 jaar | +5,12% |
Since inception | +4,52% |
2023 | +6,01% |
2022 | -10,76% |
2021 | +4,91% |
2020 | -3,59% |
Huidig dividendrendement | 2,65% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,96 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,96 | 2,79% |
2023 | EUR 2,50 | 2,37% |
2022 | EUR 0,74 | 0,62% |
2021 | EUR 0,14 | 0,12% |
2020 | EUR 0,40 | 0,33% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,63% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,13% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,02 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,07 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,14 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,24% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,24% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.049 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 637 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 513 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 303 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 286 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |