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Indice | JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,93% |
Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
BRSTNCNTF1Q6 | 2,65% |
PL0000107611 | 2,23% |
TH0623038C04 | 2,20% |
CND10003VNX4 | 1,81% |
MYBGL2000018 | 1,72% |
ZAG000106998 | 1,59% |
MX0MGO0000H9 | 1,51% |
TH062303FC01 | 1,46% |
CND100037XX3 | 1,35% |
PL0000112736 | 1,32% |
Indonesia | 8,82% |
Repubblica Sudafricana | 8,68% |
Malesia | 8,22% |
Messico | 8,00% |
Altri | 66,28% |
Altri | 95,00% |
YTD | +1,71% |
1 mese | +0,61% |
3 mesi | +1,57% |
6 mesi | +1,50% |
1 anno | +6,00% |
3 anni | +2,98% |
5 anni | +0,27% |
Dal lancio (MAX) | +4,58% |
2023 | +11,54% |
2022 | -8,72% |
2021 | -0,97% |
2020 | -6,64% |
Volatilità a 1 anno | 6,93% |
Volatilità a 3 anni | 8,47% |
Volatilità a 5 anni | 9,41% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,86 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,59% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,27% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,27% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | EMLOCA | EMLOCA SW EMLOUSIV | EMLOCA.S EMLOUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 52 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |