TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
25 mln
Partecipazioni
94
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D replica l'indice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. L’indice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. The weight of individual banks is capped at 9%. Scadenza: 1-10 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Harvest Global Investments Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 94
22,59%
| CND10006FNG5 | 2,47% |
| CND10002HV84 | 2,30% |
| CND100047752 | 2,26% |
| CND10005YJN2 | 2,26% |
| CND100054BH7 | 2,25% |
| CND1000716Y2 | 2,23% |
| CND100045210 | 2,21% |
| CND10004TCN0 | 2,21% |
| CND10004GNL8 | 2,21% |
| CND1000639M1 | 2,19% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,54% |
| 1 mese | +2,61% |
| 3 mesi | +6,29% |
| 6 mesi | +6,31% |
| 1 anno | +8,76% |
| 3 anni | +6,68% |
| 5 anni | +23,07% |
| Dal lancio (MAX) | +22,71% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +0,03% |
| 2021 | +15,61% |
| 2020 | +0,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,38% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,49 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,49 | 2,53% |
| 2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
| 2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
| 2021 | EUR 0,46 | 2,45% |
| 2020 | EUR 0,40 | 2,10% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,20% |
| Volatilità a 3 anni | 7,15% |
| Volatilità a 5 anni | 7,36% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,68 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,22% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,84% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,84% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.200 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 773 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 79 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 62 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CGB?
Il nome di CGB è Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D è CGB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D è LU1094612022.
Quali sono i costi di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D è di 25 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.