TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
374 mln
Partecipazioni
597
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. L'indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond replica titoli a tasso fisso denominati in sterline inglesi emessi da emittenti societari. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 374 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 597
4,26%
| XS2558389891 | 0,49% |
| XS0452187320 | 0,45% |
| XS0379947236 | 0,45% |
| XS2553549903 | 0,44% |
| XS2265524640 | 0,42% |
| XS2193663619 | 0,42% |
| XS2711945878 | 0,41% |
| XS0426513387 | 0,40% |
| XS2685873908 | 0,39% |
| XS0419834931 | 0,39% |
Paesi
| Regno Unito | 42,62% |
| Stati Uniti | 17,72% |
| Paesi bassi | 7,05% |
| Francia | 5,40% |
| Altri | 27,21% |
Settori
| Altri | 99,71% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,30% |
| 1 mese | -2,17% |
| 3 mesi | +1,18% |
| 6 mesi | +3,81% |
| 1 anno | +11,35% |
| 3 anni | -10,52% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -4,60% |
| 2023 | +11,95% |
| 2022 | -23,22% |
| 2021 | +3,22% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,99% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,44 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,44 | 5,29% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,70 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,61 | 1,75% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,38% |
| Volatilità a 3 anni | 9,93% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,77 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -31,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IGCB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.194 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IGCB?
Il nome di IGCB è Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è IGCB.
Qual è l'ISIN di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è IE00BKW9SW28.
Quali sono i costi di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 374 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.