TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
41 mln
Partecipazioni
14
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Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) replica l'indice JP Morgan Government Bond UK 1-5. L'indice JP Morgan Government Bond UK 1-5 replica obbligazioni governative del Regno Unito denominate in sterline inglesi a tasso fisso con scadenza compresa fra uno e cinque anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Government Bond UK 1-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 41 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 14
79,03%
| GB00BYZW3G56 | 9,57% |
| GB00BDRHNP05 | 8,77% |
| GB00BPCJD880 | 8,28% |
| GB00BMF9LG83 | 8,24% |
| GB00BFX0ZL78 | 7,99% |
| GB00BL68HJ26 | 7,76% |
| GB00BL6C7720 | 7,58% |
| GB00BPSNB460 | 7,41% |
| GB00BNNGP668 | 7,07% |
| GB00BMBL1G81 | 6,36% |
Paesi
| Regno Unito | 86,96% |
| Altri | 13,04% |
Settori
| Altri | 99,96% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,54% |
| 1 mese | -1,31% |
| 3 mesi | +1,83% |
| 6 mesi | +4,27% |
| 1 anno | +8,53% |
| 3 anni | -0,77% |
| 5 anni | +1,71% |
| Dal lancio (MAX) | +6,14% |
| 2023 | +6,01% |
| 2022 | -10,76% |
| 2021 | +4,91% |
| 2020 | -3,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,39% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,79 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,79 | 3,55% |
| 2023 | EUR 2,50 | 2,37% |
| 2022 | EUR 0,74 | 0,62% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,12% |
| 2020 | EUR 0,40 | 0,33% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,60% |
| Volatilità a 3 anni | 6,71% |
| Volatilità a 5 anni | 7,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,05 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,86% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,24% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.206 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 733 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 726 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 433 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 314 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JG15?
Il nome di JG15 è JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) è JG15.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) è IE00BD9MMC32.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) è di 41 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.