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Indice | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,86% |
Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Bank of America Corp. | 7,56% |
Citigroup, Inc. | 7,50% |
JPMorgan Chase & Co. | 7,38% |
Wells Fargo & Co. | 7,23% |
US Bancorp | 6,34% |
M&T Bank | 4,12% |
PNC Financial Services Gp | 4,08% |
Huntington Bancshares | 4,03% |
Fifth Third Bancorp | 4,03% |
Truist Financial Corp. | 3,95% |
Stati Uniti | 99,65% |
Altri | 0,35% |
Finanza | 99,65% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +10,93% |
1 mese | +6,94% |
3 mesi | +7,24% |
6 mesi | +12,55% |
1 anno | +31,42% |
3 anni | -0,58% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -1,30% |
2023 | -7,30% |
2022 | -13,63% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,59% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,10 | 3,37% |
2023 | EUR 0,10 | 2,58% |
2022 | EUR 0,09 | 2,02% |
Volatilità a 1 anno | 22,86% |
Volatilità a 3 anni | 27,98% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,37 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,26% |
Maximum drawdown a 3 anni | -47,67% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -47,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 204 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |