TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
10 mln
Partecipazioni
25
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. L'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 3-5 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
50,34%
| IT0005519787 | 5,74% |
| BE0000291972 | 5,44% |
| DE000BU25018 | 5,38% |
| FR0013286192 | 5,23% |
| ES0000012B39 | 5,00% |
| FR0013341682 | 4,86% |
| ES0000012I08 | 4,82% |
| ES0000012K53 | 4,66% |
| DE0001102622 | 4,64% |
| FR001400HI98 | 4,57% |
Settori
| Altri | 98,95% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,20% |
| 1 mese | +0,49% |
| 3 mesi | +1,30% |
| 6 mesi | +3,52% |
| 1 anno | +5,20% |
| 3 anni | -4,88% |
| 5 anni | -4,77% |
| Dal lancio (MAX) | +27,38% |
| 2023 | +5,48% |
| 2022 | -11,19% |
| 2021 | -1,40% |
| 2020 | +1,13% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,93% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,84 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,84 | 1,99% |
| 2023 | EUR 1,80 | 1,96% |
| 2022 | EUR 0,51 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,82 | 0,77% |
| 2020 | EUR 1,13 | 1,06% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,95% |
| Volatilità a 3 anni | 4,50% |
| Volatilità a 5 anni | 3,70% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,57% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,36% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4M | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4M | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4M | ETFES35 GR IES35 | ETFES35.DE IES35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 1.990 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.775 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.537 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4M?
Il nome di EL4M è Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
Il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF è EL4M.
Qual è l'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF è DE000ETFL136.
Quali sono i costi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.