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0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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27 M
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Description
Le BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. The J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond index tracks the performance of investment grade, Euro denominated, ESG (environmental, social and governance) screened bonds. In particular, the index focuses on green bonds that are in line with the goals of the Paris Agreement.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,23% |
| Date de création/début du négoce | 10 décembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 20 avril |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 597 au total
16,16%
| FR0013234333 | 3,38% |
| NL0013552060 | 1,66% |
| IT0005508590 | 1,59% |
| FR0014002JM6 | 1,53% |
| NL0015001RG8 | 1,47% |
| IT0005542359 | 1,40% |
| DE000BU3Z005 | 1,34% |
| DE0001030740 | 1,28% |
| DE0001030708 | 1,28% |
| BE0000346552 | 1,23% |
Secteurs
| Autre | 99,97% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,22% |
| 1 mois | -0,63% |
| 3 mois | +0,38% |
| 6 mois | +3,02% |
| 1 an | +6,70% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -18,45% |
| 2023 | +7,39% |
| 2022 | -23,29% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,93% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 3,03% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,93% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,23% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,28 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 150 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GSSBO ?
Le nom de GSSBO est BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist est GSSBO.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist est LU2365458731.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.