TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
251 M
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Description
Le Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR est un ETF géré activement.
The ETF aims to achieve short term returns with low volatility by investing in a portfolio of financial instruments and repurchase agreements.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Lyxor Smart Overnight Return |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Monde |
| Taille du fonds | EUR 251 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,21% |
| Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,62% |
| 1 mois | +0,33% |
| 3 mois | +0,98% |
| 6 mois | +2,01% |
| 1 an | +4,07% |
| 3 ans | +7,11% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,69% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | -0,46% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,41% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,51 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,51 | 2,45% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,21% |
| Volatilité 3 ans | 0,19% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 19,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 11,90 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMOR | SMOR SW CBEONICH | SMOR.S SMORCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 2 335 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 339 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGV2 ?
Le nom de EGV2 est Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR.
Quel est le sigle de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR ?
Le sigle de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR est EGV2.
Quel est l’ISIN de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR ?
L’ISIN de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR est LU2082999306.
Quels sont les coûts de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR ?
La taille du fonds de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR est de 251 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.