TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 037 M
Date de création
4 octobre 2019
Positions
438
Overzicht
EUR 9,60
25/04/2025 07:48:58 (gettex)
-0,10%
cours du jour
Spread0,21%
52 semaines bas/haut
9,37
9,89
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Beschrijving
Le BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. The Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index tracks Euro-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Companies with ties to the fossil fuel industry are generally excluded. Time to maturity: 1-3 years. Rating: Investment Grade.
Documenten
Graphique
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Investeringsfocus | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 2 037 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,20% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 4 octobre 2019 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | Inconnu |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 438
7,33%
| XS2479941499 | 0,88% |
| XS2820449945 | 0,88% |
| FR0014009EJ8 | 0,80% |
| XS2177441990 | 0,80% |
| XS2723549528 | 0,67% |
| XS2616008541 | 0,67% |
| XS2887901325 | 0,67% |
| DE000A3LT431 | 0,67% |
| XS2465792294 | 0,66% |
| XS2385393405 | 0,63% |
Sectoren
| Autre | 99,98% |
Vanaf 28/02/2025
Beleggingsplanaanbiedingen
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Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | -1,54% |
| 1 maand | -2,14% |
| 3 maanden | -1,44% |
| 6 maanden | -1,03% |
| 1 jaar | +2,45% |
| 3 jaar | +4,09% |
| 5 jaar | +3,97% |
| Since inception | +2,10% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -5,34% |
| 2021 | -0,20% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | - |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2024 | EUR 0,35 | 3,62% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,96% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,90% |
| 2021 | EUR 0,05 | 0,50% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden in EUR
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 3,20% |
| Volatiliteit 3 jaar | 2,64% |
| Volatiliteit 5 jaar | 2,16% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,77 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,51 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,36 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,93% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -4,65% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -7,03% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -7,03% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC3 | SRIC3 IM INIC3 | SRIC3.MI INIC3INAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | SRIC3 | SRIC3 FP INIC3 | SRIC3.PA INIC3INAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC3 | SRIC3 SW INIC3 | SRIC3.S INIC3INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR3 | ASR3 GY INIC3 | ASR3.DE INIC3INAV.PA |
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Quel est le nom de SRIC3 ?
Le nom de SRIC3 est BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF ?
Le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF est SRIC3.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF est LU2008760592.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF est de 2 037 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).
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