TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
66 M
Positions
629
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (GBP Hedged). The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (GBP Hedged) index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 66 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,85% |
| Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 629 au total
7,47%
| US760942BA98 | 1,22% |
| XS2214238441 | 0,93% |
| US917288BK78 | 0,76% |
| USP3579ECH82 | 0,71% |
| XS2214237807 | 0,70% |
| USP3579EBV85 | 0,66% |
| US470160CB63 | 0,65% |
| US698299AW45 | 0,63% |
| US715638AP79 | 0,61% |
| USP3579ECE51 | 0,60% |
Pays
| Uruguay | 4,07% |
| Indonésie | 3,59% |
| Afrique du Sud | 3,31% |
| République dominicaine | 3,22% |
| Autre | 85,81% |
Secteurs
| Autre | 97,46% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,31% |
| 1 mois | +0,71% |
| 3 mois | +3,45% |
| 6 mois | +7,58% |
| 1 an | +20,15% |
| 3 ans | -4,57% |
| 5 ans | -0,31% |
| Depuis la création (MAX) | +5,54% |
| 2023 | +13,02% |
| 2022 | -25,18% |
| 2021 | +4,15% |
| 2020 | -2,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,75% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,57 | 6,51% |
| 2023 | EUR 0,57 | 6,52% |
| 2022 | EUR 0,60 | 4,83% |
| 2021 | EUR 0,52 | 4,18% |
| 2020 | EUR 0,59 | 4,42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,85% |
| Volatilité 3 ans | 12,79% |
| Volatilité 5 ans | 13,18% |
| Rendement par risque 1 an | 2,27 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,71% |
| Perte maximale depuis la création | -33,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SBEG | SBEG LN UETFSBEG | SBEG.L ISBEMHINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | SBEMH | SBEMH SW ISBEMH | SBEMH.S SBEMHGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 66 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.