TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Complète
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10 M
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc reproduit l'index MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged). The MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) index tracks eurozone equity market performance considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,08% |
| Date de création/début du négoce | 6 juin 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 74 au total
42,24%
| Schneider Electric SE | 5,02% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,01% |
| SAP SE | 4,97% |
| Hermès International SCA | 4,84% |
| EssilorLuxottica SA | 4,78% |
| ASML Holding NV | 4,27% |
| Prosus NV | 4,21% |
| Danone SA | 3,19% |
| Deutsche Börse AG | 3,03% |
| adidas AG | 2,92% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 20,38% |
| Services financiers | 18,12% |
| Industrie | 17,32% |
| Technologie | 17,13% |
| Autre | 27,05% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,25% |
| 1 mois | -1,65% |
| 3 mois | +5,58% |
| 6 mois | +1,38% |
| 1 an | +19,42% |
| 3 ans | +17,73% |
| 5 ans | +47,23% |
| Depuis la création (MAX) | +141,26% |
| 2023 | +12,52% |
| 2022 | -8,44% |
| 2021 | +32,80% |
| 2020 | -7,65% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,08% |
| Volatilité 3 ans | 16,04% |
| Volatilité 5 ans | 19,25% |
| Rendement par risque 1 an | 1,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,74% |
| Perte maximale depuis la création | -37,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | EUSRU | EUSRU SW IEUSRU | EUSRU.S EUSRUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUSRU ?
Le nom de EUSRU est UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc.
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Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.