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Indice | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,62% |
Date de création/début du négoce | 6 juin 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 5,86% |
SAP SE | 5,46% |
Schneider Electric SE | 5,02% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,94% |
Hermès International SCA | 4,87% |
EssilorLuxottica SA | 4,60% |
Prosus NV | 3,65% |
Wolters Kluwer NV | 2,98% |
Danone SA | 2,85% |
Deutsche Börse AG | 2,81% |
Technologie | 19,74% |
Biens de consommation cycliques | 19,52% |
Services financiers | 17,30% |
Industrie | 17,19% |
Autre | 26,25% |
Année en cours | +8,19% |
1 mois | -5,10% |
3 mois | -5,07% |
6 mois | +1,89% |
1 an | +12,43% |
3 ans | +15,74% |
5 ans | +57,77% |
Depuis la création (MAX) | +124,54% |
2023 | +12,52% |
2022 | -8,44% |
2021 | +32,80% |
2020 | -7,65% |
Volatilité 1 an | 11,62% |
Volatilité 3 ans | 15,88% |
Volatilité 5 ans | 19,23% |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -8,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,74% |
Perte maximale depuis la création | -37,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | EUSRU | EUSRU SW IEUSRU | EUSRU.S EUSRUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 723 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 706 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 758 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 021 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 740 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |