TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
118 M
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Description
Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 118 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,58% |
| Date de création/début du négoce | 14 août 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 154 au total
15,19%
| US912828N712 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,59% |
| US91282CDX65 | 1,59% |
| US91282CGK18 | 1,54% |
| US91282CCM10 | 1,52% |
| US91282CEZ05 | 1,47% |
| US912828V491 | 1,47% |
| US91282CBF77 | 1,46% |
| US912828ZZ63 | 1,45% |
| US91282CHP95 | 1,45% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,42% |
| 1 mois | -0,09% |
| 3 mois | +2,23% |
| 6 mois | +3,75% |
| 1 an | +6,94% |
| 3 ans | -13,81% |
| 5 ans | -0,69% |
| Depuis la création (MAX) | +37,13% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -16,88% |
| 2021 | +10,67% |
| 2020 | +3,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,58% |
| Volatilité 3 ans | 9,17% |
| Volatilité 5 ans | 8,60% |
| Rendement par risque 1 an | 1,24 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,34% |
| Perte maximale depuis la création | -22,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XGIU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGIU | XGIU IM XGIUEIV | XGIU.MI XGIUEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | XGIU | XGIU LN | XGIU.L XGIUNAVGBP=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGIU | XGIU GY XGIUGIV | XGIU.DE XGIUGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 520 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGIU ?
Le nom de XGIU est Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
Le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est XGIU.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est LU0908508814.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C est de 118 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.