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0,20% p.a.
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4 M
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Description
Le iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond. The FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond index tracks government bonds issued by countries worldwide. Based on the parent index (FTSE World Government Bond index), security weights are adjusted to reduce risks associated with climate change. All maturities are included. Rating: Investment grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,04% |
| Date de création/début du négoce | 24 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 705 au total
5,41%
| US91282CJV46 | 0,72% |
| GB00BPCJD880 | 0,66% |
| GB00BMV7TC88 | 0,57% |
| FR0012993103 | 0,54% |
| GB00BNNGP668 | 0,53% |
| FR0013341682 | 0,52% |
| FR0013286192 | 0,50% |
| DE0001135085 | 0,47% |
| GB00BMF9LG83 | 0,45% |
| FR0011883966 | 0,45% |
Secteurs
| Autre | 99,38% |
État : 29/08/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,67% |
| 1 mois | -0,84% |
| 3 mois | +1,44% |
| 6 mois | +3,39% |
| 1 an | +6,33% |
| 3 ans | -13,55% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -13,93% |
| 2023 | +2,36% |
| 2022 | -17,09% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,77% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,06 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,06 | 1,86% |
| 2023 | EUR 0,03 | 0,93% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,31% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,04% |
| Volatilité 3 ans | 10,22% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,78 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYED | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CGGD | CGGD NA | CGGD.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CGGD | CGGD SE | CGGD.S |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYED ?
Le nom de AYED est iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) est AYED.
Quel est l’ISIN de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) est IE00BL0BMG90.
Quels sont les coûts de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.