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Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,81% |
Date de création/début du négoce | 24 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GB00BMV7TC88 | 0,56% |
FR0012993103 | 0,53% |
GB00BL6C7720 | 0,53% |
GB00BPCJD880 | 0,53% |
GB00BNNGP668 | 0,52% |
FR0013341682 | 0,51% |
FR0013286192 | 0,49% |
DE0001135085 | 0,46% |
GB00BMF9LG83 | 0,45% |
Autre | 99,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +0,95% |
1 mois | -0,56% |
3 mois | +0,57% |
6 mois | +2,79% |
1 an | +5,07% |
3 ans | -15,71% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -13,69% |
2023 | +2,36% |
2022 | -17,09% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,06 | 1,83% |
2023 | EUR 0,03 | 0,93% |
2022 | EUR 0,01 | 0,31% |
Volatilité 1 an | 7,81% |
Volatilité 3 ans | 10,21% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,65 |
Rendement par risque 3 ans | -0,54 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,83% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYED | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CGGD | CGGD NA | CGGD.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | CGGD | CGGD SE | CGGD.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 899 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 652 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 580 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 386 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |