TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Complète
Fondsgröße
94 Mio.
Positionen
603
Übersicht
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Beschreibung
Le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index MSCI USA (EUR Hedged). The MSCI USA (EUR Hedged) index tracks the leading stocks on the US market. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis |
| Fondsgröße | EUR 94 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4 juin 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 603
33,92%
| Microsoft Corp. | 6,58% |
| Apple | 6,44% |
| NVIDIA Corp. | 6,44% |
| Amazon.com, Inc. | 3,77% |
| Meta Platforms | 2,30% |
| Alphabet, Inc. A | 2,24% |
| Alphabet, Inc. C | 1,95% |
| Eli Lilly & Co. | 1,52% |
| Broadcom Inc. | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,21% |
Länder
| États-Unis | 95,66% |
| Irlande | 1,50% |
| Autre | 2,84% |
Sektoren
| Technologie | 34,76% |
| Santé | 11,42% |
| Biens de consommation cycliques | 10,17% |
| Services financiers | 9,90% |
| Autre | 33,75% |
Stand: 28/06/2024
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,32% |
| 1 Monat | -4,88% |
| 3 Monate | +2,05% |
| 6 Monate | +5,84% |
| 1 Jahr | +18,71% |
| 3 Jahre | +12,68% |
| 5 Jahre | +75,41% |
| Seit Auflage (MAX) | +157,75% |
| 2023 | +23,19% |
| 2022 | -22,27% |
| 2021 | +25,29% |
| 2020 | +18,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | 1,04% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,38 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,38 | 1,23% |
| 2023 | EUR 0,36 | 1,32% |
| 2022 | EUR 0,34 | 0,97% |
| 2021 | EUR 0,31 | 1,09% |
| 2020 | EUR 0,34 | 1,42% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,68% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,87% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,50 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,19% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,42% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,91% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,91% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | UE31 | UE31 NA UETF0031 | UE31.AS IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | USEUYH | USEUYH SW UETF0031 | USEUYH.S IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI USA (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged | 451 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 264 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc | 2 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UE31 ?
Le nom de UE31 est UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis est UE31.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis est IE00BD4TYF66.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis est de 94 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.