TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 91 Mio.
Positionen
584
Anzeige
Übersicht
CHF 36.35
02/04/2025 (NAV)
+0.34|+0.94%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
32.71
39.20
Beschreibung
The UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis seeks to track the MSCI USA (EUR Hedged) index. The MSCI USA (EUR Hedged) index tracks the leading stocks on the US market. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | CHF 91 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,81% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 584
33,14%
| Apple | 7,02% |
| NVIDIA Corp. | 5,85% |
| Microsoft Corp. | 5,35% |
| Amazon.com, Inc. | 3,83% |
| Meta Platforms | 2,79% |
| Alphabet, Inc. A | 1,91% |
| Broadcom | 1,69% |
| Alphabet, Inc. C | 1,65% |
| Tesla | 1,61% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,44% |
Länder
| États-Unis | 95,11% |
| Irlande | 1,61% |
| Autre | 3,28% |
Sektoren
| Technologie | 33,13% |
| Services financiers | 11,04% |
| Biens de consommation cycliques | 10,87% |
| Santé | 10,58% |
| Autre | 34,38% |
Stand: 28/02/2025
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,41% |
| 1 Monat | -3,30% |
| 3 Monate | -1,78% |
| 6 Monate | +1,07% |
| 1 Jahr | +6,00% |
| 3 Jahre | +11,46% |
| 5 Jahre | +94,68% |
| Seit Auflage (MAX) | +113,88% |
| 2024 | +24,73% |
| 2023 | +15,86% |
| 2022 | -25,91% |
| 2021 | +19,84% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,37 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,37 | 1,06% |
| 2024 | CHF 0,35 | 1,16% |
| 2023 | CHF 0,35 | 1,31% |
| 2022 | CHF 0,34 | 0,94% |
| 2021 | CHF 0,33 | 1,09% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,81% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,82% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,83% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,54% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,11% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | UE31 | UE31 NA UETF0031 | UE31.AS IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | USEUYH | USEUYH SW UETF0031 | USEUYH.S IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis hat die Valorennummer 22492677.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN IE00BD4TYF66.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0.10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis semi annually statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 91m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- 1 Jahr
- 3 Jahre
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